| CNPJ do Fundo | 19.366.021/0001-53 |
| Administrador | BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA |
| Gestor | MONGERAL AEGON INVESTIMENTOS LTDA |
| Co-Gestor | - |
| Controlador | BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA |
| Custodiante | BNY MELLON BANCO SA |
| Auditor | DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES |
| Classificacao do Fundo | Balanceado |
| Cota | 2,70604598 |
| Patrimônio Líquido | 102.752.230,37 |
| Data da Cota | 16/07/2025 |